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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 258.00 | 242.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 873.00 | 7 267.00 | 3 606.00 | 10 873.00 |
040 Immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 240.00 | 7 525.00 | 27 715.00 | 35 240.00 |
060 Stock marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
072 Créances – Autres | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
084 Disponibilités | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 851.00 | | 52 851.00 | 52 851.00 |
110 Total général Actif | 88 091.00 | 7 525.00 | 80 566.00 | 88 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 531.00 | | | 74 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 531.00 | | | 96 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -590.00 | | | -590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
242 Autres charges externes. | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
252 Charges sociales | 187.00 | | | 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 128.00 | | | 77 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 586.00 | | | 4 586.00 |