| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 211.00 | 6 048.00 | 9 162.00 | 15 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 736.00 | 19 872.00 | 8 863.00 | 28 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 382.00 | 18 411.00 | 16 971.00 | 35 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 034.00 | 44 332.00 | 37 701.00 | 82 034.00 |
BN En cours de production de biens | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BT Marchandises | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
BZ Autres créances | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
CF Disponibilités | 195 505.00 | | 195 505.00 | 195 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 561.00 | | 288 561.00 | 288 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 595.00 | 44 332.00 | 326 262.00 | 370 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 513.00 | 91 352.00 | | 45 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 900.00 | 54 161.00 | | 53 900.00 |
DL TOTAL (I) | 104 913.00 | 151 013.00 | | 104 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 725.00 | 2 736.00 | | 101 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 980.00 | 23 932.00 | | 57 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 852.00 | 70 347.00 | | 29 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 349.00 | 97 017.00 | | 221 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 262.00 | 248 030.00 | | 326 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 513.00 | 97 017.00 | | 197 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 718.00 | | 595 718.00 | 595 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 718.00 | | 595 718.00 | 595 718.00 |
FM Production stockée | | | 3 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 412.00 | 255.00 | | 5 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 412.00 | 255.00 | | 5 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 054.00 | -255.00 | | -5 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 227.00 | 14 051.00 | | 14 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 458.00 | 704 428.00 | | 600 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 558.00 | 650 267.00 | | 546 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 900.00 | 54 161.00 | | 53 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 989.00 | | 32 044.00 | 49 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | 13 555.00 | 1 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 629.00 | | 18 489.00 | 45 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 995.00 | 20 336.00 | | 23 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | 4 530.00 | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 477.00 | 15 806.00 | | 22 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 980.00 | 57 980.00 | | 57 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UX Autres créances clients | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 791.00 | 7 954.00 | 22 836.00 | 30 791.00 |
VI Groupe et associés | 101 725.00 | 101 725.00 | | 101 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
VW T.V.A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 349.00 | 197 513.00 | 22 836.00 | 220 349.00 |