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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 211.00 | 10 566.00 | 4 644.00 | 15 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 736.00 | 23 935.00 | 4 801.00 | 28 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 932.00 | 24 312.00 | 12 619.00 | 36 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 586.00 | 58 813.00 | 24 773.00 | 83 586.00 |
BN En cours de production de biens | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
BT Marchandises | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BZ Autres créances | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
CF Disponibilités | 162 609.00 | | 162 609.00 | 162 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 537.00 | | 251 537.00 | 251 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 124.00 | 58 813.00 | 276 310.00 | 335 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 721.00 | 53 900.00 | | 100 721.00 |
DL TOTAL (I) | 151 734.00 | 104 913.00 | | 151 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 843.00 | 30 791.00 | | 22 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226.00 | 101 725.00 | | 2 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 221.00 | 57 980.00 | | 52 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 375.00 | 29 852.00 | | 46 375.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 575.00 | 221 349.00 | | 124 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 310.00 | 326 262.00 | | 276 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 739.00 | 197 513.00 | | 109 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 647.00 | | 665 647.00 | 665 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 647.00 | | 665 647.00 | 665 647.00 |
FM Production stockée | | | 4 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 357.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 641.00 | 5 412.00 | | 10 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 641.00 | 5 412.00 | | 10 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 641.00 | -5 054.00 | | -10 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 310.00 | 14 227.00 | | 32 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 814.00 | 600 458.00 | | 670 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 092.00 | 546 558.00 | | 570 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 721.00 | 53 900.00 | | 100 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 034.00 | | 1 552.00 | 82 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 119.00 | | 1 549.00 | 64 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 703.00 | | 3.00 | 2 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 332.00 | 14 481.00 | 58 813.00 | 44 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 048.00 | 4 517.00 | 10 566.00 | 6 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 284.00 | 9 963.00 | 48 247.00 | 38 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 221.00 | 52 221.00 | | 52 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UX Autres créances clients | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 843.00 | 8 007.00 | 14 836.00 | 22 843.00 |
VI Groupe et associés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
VW T.V.A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 575.00 | 109 739.00 | 14 836.00 | 124 575.00 |