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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 433.00 | 867.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 610.00 | 18 092.00 | 2 518.00 | 20 610.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 940.00 | 18 526.00 | 3 414.00 | 21 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
084 Disponibilités | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
110 Total général Actif | 40 674.00 | 18 526.00 | 22 148.00 | 40 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 510.00 | 146 429.00 | | 105 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 35.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 012.00 | 146 464.00 | | 110 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 372.00 | 32 490.00 | | 37 372.00 |
242 Autres charges externes. | 36 045.00 | 84 805.00 | | 36 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | 1 112.00 | | 1 421.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 659.00 | | | 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 667.00 | 23 843.00 | | 25 667.00 |
252 Charges sociales | 299.00 | 233.00 | | 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 526.00 | 4 250.00 | | 1 526.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 420.00 | 146 733.00 | | 102 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 592.00 | -269.00 | | 7 592.00 |
290 Produits exceptionnels | | 167.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 630.00 | 116.00 | | 4 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 962.00 | -218.00 | | 2 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |