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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 41 494.00 | 21 179.00 | 20 315.00 | 41 494.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 524.00 | 21 179.00 | 20 345.00 | 41 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
072 Créances – Autres | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
084 Disponibilités | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
110 Total général Actif | 72 714.00 | 21 179.00 | 51 536.00 | 72 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 845.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 626.00 | 105 510.00 | | 137 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 626.00 | 110 012.00 | | 137 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 731.00 | 37 372.00 | | 33 731.00 |
242 Autres charges externes. | 58 443.00 | 36 045.00 | | 58 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | 1 421.00 | | 1 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 302.00 | 25 667.00 | | 35 302.00 |
252 Charges sociales | | 299.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 281.00 | 1 526.00 | | 4 281.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 91.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 206.00 | 102 420.00 | | 133 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 420.00 | 7 592.00 | | 4 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 312.00 | | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 006.00 | 4 630.00 | | 2 006.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 536.00 | 2 962.00 | | 8 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |