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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
BT Marchandises | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BZ Autres créances | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CF Disponibilités | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 301.00 | | 59 301.00 | 59 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 941.00 | 641.00 | 59 301.00 | 59 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DH Report à nouveau | -14 332.00 | -1 376.00 | | -14 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 096.00 | -12 956.00 | | 7 096.00 |
DL TOTAL (I) | 22 919.00 | -4 177.00 | | 22 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 749.00 | 49 843.00 | | 28 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731.00 | 1 734.00 | | 4 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 903.00 | 3 522.00 | | 2 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 382.00 | 55 099.00 | | 36 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 301.00 | 50 922.00 | | 59 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 382.00 | 55 099.00 | | 36 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 386.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | -68.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 386.00 | 16 458.00 | | 34 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 290.00 | 29 414.00 | | 27 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 096.00 | -12 956.00 | | 7 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641.00 | | | 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430.00 | 211.00 | 641.00 | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | 211.00 | 641.00 | 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VI Groupe et associés | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |