| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 136.00 | 1 046.00 | 1 090.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136.00 | 1 046.00 | 1 090.00 | 2 136.00 |
BT Marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
BZ Autres créances | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CF Disponibilités | 111 228.00 | | 111 228.00 | 111 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 877.00 | | 128 877.00 | 128 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 012.00 | 1 046.00 | 129 966.00 | 131 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DH Report à nouveau | -7 411.00 | -7 237.00 | | -7 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 832.00 | -174.00 | | 41 832.00 |
DL TOTAL (I) | 64 577.00 | 22 745.00 | | 64 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 695.00 | 28 756.00 | | 48 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 537.00 | 4 680.00 | | 6 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 157.00 | 4 118.00 | | 10 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 389.00 | 37 554.00 | | 65 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 966.00 | 60 299.00 | | 129 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 389.00 | 37 554.00 | | 65 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 871.00 | |
FG Production vendue services | | | 57 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 68.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 597.00 | 19 918.00 | | 115 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 765.00 | 20 092.00 | | 73 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 832.00 | -174.00 | | 41 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224.00 | | 912.00 | 1 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224.00 | | 912.00 | 1 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826.00 | 220.00 | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | 220.00 | | 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
UX Autres créances clients | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VI Groupe et associés | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 389.00 | 65 389.00 | | 65 389.00 |