| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 690.00 | 3 925.00 | 3 765.00 | 7 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 690.00 | 3 925.00 | 3 765.00 | 7 690.00 |
060 Stock marchandises | 272 494.00 | | 272 494.00 | 272 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 294.00 | | 82 294.00 | 82 294.00 |
072 Créances – Autres | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
084 Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 502.00 | | 397 502.00 | 397 502.00 |
110 Total général Actif | 405 193.00 | 3 925.00 | 401 267.00 | 405 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 245 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 566.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 990.00 | 6 740.00 | 2 249.00 | 8 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 990.00 | 6 740.00 | 2 249.00 | 8 990.00 |
BT Marchandises | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
BZ Autres créances | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
CF Disponibilités | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 789.00 | | 208 789.00 | 208 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 779.00 | 6 740.00 | 211 038.00 | 217 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 059 709.00 | | | 1 059 709.00 |
230 Autres produits | 94.00 | | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 059 803.00 | | | 1 059 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 559 801.00 | | | 559 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 400 435.00 | | | 400 435.00 |
242 Autres charges externes. | 79 083.00 | | | 79 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | | | 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
252 Charges sociales | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 090 924.00 | | | 1 090 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 121.00 | | | -31 121.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 397.00 | | | -31 397.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 824.00 | | | 65 824.00 |
DL TOTAL (I) | 90 610.00 | | | 90 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 428.00 | | | 120 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 038.00 | | | 211 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 428.00 | | | 120 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 566.00 | | | 566.00 |
FA Ventes de marchandises | 977 728.00 | 96 605.00 | 1 074 333.00 | 977 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 728.00 | 96 605.00 | 1 074 333.00 | 977 728.00 |
FQ Autres produits | | | 5 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 215 116.00 | | | 215 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 306.00 | | | 125 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 046.00 | | | 1 080 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 222.00 | | | 1 014 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 824.00 | | | 65 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 690.00 | | 1 299.00 | 7 690.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 690.00 | | 1 299.00 | 7 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 925.00 | 2 815.00 | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 925.00 | 2 815.00 | | 3 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
UX Autres créances clients | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VB T. V. A. | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VI Groupe et associés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
VW T.V.A. | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 428.00 | 120 428.00 | | 120 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -213.00 | | | -213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
ST Autres comptes | 59 556.00 | | | 59 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
YT Sous‐traitance | 908.00 | | | 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 959.00 | | | 212 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 522.00 | | | 202 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 983.00 | | | 68 983.00 |