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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 990.00 | 8 412.00 | 577.00 | 8 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 990.00 | 8 412.00 | 577.00 | 8 990.00 |
BT Marchandises | 92 077.00 | | 92 077.00 | 92 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
BZ Autres créances | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CF Disponibilités | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 103.00 | 8 412.00 | 147 690.00 | 156 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 110.00 | | | 85 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 771.00 | | | -50 771.00 |
DL TOTAL (I) | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
DP Provisions pour risques | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 483.00 | | | 63 483.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 338.00 | | | 88 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 690.00 | | | 147 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 338.00 | | | 88 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 712.00 | | 441 712.00 | 441 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 712.00 | | 441 712.00 | 441 712.00 |
FQ Autres produits | | | 7 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 671.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 919.00 | | | 63 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 919.00 | | | -63 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 587.00 | | | 449 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 358.00 | | | 500 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 771.00 | | | -50 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 740.00 | 1 671.00 | | 6 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 740.00 | 1 671.00 | | 6 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 513.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 603.00 | 52 603.00 | | 52 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VB T. V. A. | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VI Groupe et associés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
VW T.V.A. | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 338.00 | 88 338.00 | | 88 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
ST Autres comptes | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
YT Sous‐traitance | 736.00 | | | 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 342.00 | | | 88 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 448.00 | | | 68 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 994.00 | | | 55 994.00 |