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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965.00 | 1 494.00 | 471.00 | 1 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515.00 | 77.00 | 438.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 965.00 | 1 494.00 | 165 471.00 | 166 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BZ Autres créances | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 023.00 | 1 494.00 | 172 529.00 | 174 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 914.00 | 390.00 | | 7 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 456.00 | 7 523.00 | | 18 456.00 |
DL TOTAL (I) | 27 471.00 | 9 014.00 | | 27 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 384.00 | 103 426.00 | | 86 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 002.00 | 53 333.00 | | 52 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 371.00 | 1 921.00 | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 057.00 | 161 980.00 | | 145 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 529.00 | 170 996.00 | | 172 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 243.00 | 78 352.00 | | 78 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 755.00 | 3 269.00 | | 2 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 227.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 7 607.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 7 607.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -7 607.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 1 435.00 | | 3 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 107.00 | 70 652.00 | | 88 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 650.00 | 63 128.00 | | 69 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 456.00 | 7 523.00 | | 18 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 965.00 | | | 166 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839.00 | 655.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839.00 | 655.00 | | 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 628.00 | 16 813.00 | 66 814.00 | 83 628.00 |
VI Groupe et associés | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 057.00 | 78 243.00 | 66 814.00 | 145 057.00 |