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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 166 966.00 | 1 966.00 | 165 000.00 | 166 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BZ Autres créances | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CF Disponibilités | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 752.00 | | 34 752.00 | 34 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 718.00 | 1 966.00 | 199 752.00 | 201 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 867.00 | 26 371.00 | | 46 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 774.00 | 20 495.00 | | 49 774.00 |
DL TOTAL (I) | 97 740.00 | 47 967.00 | | 97 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 154.00 | 74 078.00 | | 80 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 125.00 | 41 133.00 | | 8 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 856.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 733.00 | 3 707.00 | | 13 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 012.00 | 122 773.00 | | 102 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 752.00 | 170 740.00 | | 199 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 195.00 | 122 773.00 | | 61 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 263.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 891.00 | 3 617.00 | | 11 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 158.00 | 91 101.00 | | 117 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 385.00 | 70 605.00 | | 67 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 774.00 | 20 495.00 | | 49 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 481.00 | | | 167 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516.00 | 166 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | 1 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043.00 | | 77.00 | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043.00 | | 77.00 | 2 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
UX Autres créances clients | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 154.00 | 39 337.00 | 40 816.00 | 80 154.00 |
VI Groupe et associés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 012.00 | 61 195.00 | 40 816.00 | 102 012.00 |