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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 1 649 376.00 | 38 544.00 | 1 610 832.00 | 1 649 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 869.00 | | 195 869.00 | 195 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 245.00 | 38 544.00 | 2 092 701.00 | 2 131 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
BZ Autres créances | 281 114.00 | | 281 114.00 | 281 114.00 |
CF Disponibilités | 106 706.00 | | 106 706.00 | 106 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 604.00 | | 453 604.00 | 453 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 850.00 | 38 544.00 | 2 546 306.00 | 2 584 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 803.00 | | | -81 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
DL TOTAL (I) | 641 930.00 | | | 641 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 690.00 | | | 1 550 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 040.00 | | | 218 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 394.00 | | | 81 394.00 |
EA Autres dettes | 53 463.00 | | | 53 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 375.00 | | | 1 904 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 306.00 | | | 2 546 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 860.00 | | | 423 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 323.00 | | 101 323.00 | 101 323.00 |
FG Production vendue services | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 470.00 | | 115 470.00 | 115 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 639.00 | | | -2 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 082.00 | | | 121 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 348.00 | | | 77 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 544.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 041.00 | 218 041.00 | | 218 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 394.00 | 81 394.00 | | 81 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 075.00 | 60 075.00 | | 60 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 690.00 | 70 175.00 | 1 480 515.00 | 1 550 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 568 000.00 | | | 1 568 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 115.00 | 281 115.00 | | 281 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 151.00 | 345 151.00 | 6 000.00 | 351 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 375.00 | 423 860.00 | 1 480 515.00 | 1 904 375.00 |