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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 1 851 488.00 | 103 049.00 | 1 748 439.00 | 1 851 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 488.00 | 103 049.00 | 2 030 439.00 | 2 133 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 613.00 | | 42 613.00 | 42 613.00 |
BZ Autres créances | 201 639.00 | | 201 639.00 | 201 639.00 |
CF Disponibilités | 99 424.00 | | 99 424.00 | 99 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 957.00 | | 346 957.00 | 346 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 446.00 | 103 049.00 | 2 377 396.00 | 2 480 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 069.00 | | | -38 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
DL TOTAL (I) | 640 853.00 | | | 640 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 514.00 | | | 1 480 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 288.00 | | | 139 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 696.00 | | | 102 696.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 543.00 | | | 1 736 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 396.00 | | | 2 377 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 724.00 | | | 327 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 764.00 | | 132 764.00 | 132 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 764.00 | | 132 764.00 | 132 764.00 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 480.00 | | | 133 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 557.00 | | | 134 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 246.00 | | 202 112.00 | 2 131 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 869.00 | 2 133 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 869.00 | 1 851 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 246.00 | | 202 112.00 | 1 845 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 544.00 | 64 505.00 | | 38 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 544.00 | 64 505.00 | | 38 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 697.00 | 102 697.00 | | 102 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 606.00 | 139 606.00 | | 139 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 515.00 | 71 696.00 | 302 665.00 | 1 480 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 640.00 | 201 640.00 | | 201 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 533.00 | 247 533.00 | 2 000.00 | 249 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 543.00 | 327 725.00 | 302 665.00 | 1 736 543.00 |