| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 920.00 | 425.00 | 8 495.00 | 8 920.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 050 969.00 | 425.00 | 9 050 544.00 | 9 050 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 248.00 | 5 000.00 | 1 902 248.00 | 1 907 248.00 |
BZ Autres créances | 2 965 054.00 | | 2 965 054.00 | 2 965 054.00 |
CF Disponibilités | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 903 482.00 | 5 000.00 | 4 898 482.00 | 4 903 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 954 451.00 | 5 425.00 | 13 949 026.00 | 13 954 451.00 |
CU Autres participations | 9 042 049.00 | | 9 042 049.00 | 9 042 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 019.00 | 4 500 019.00 | | 4 500 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 447.00 | 346 565.00 | | 1 306 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 852.00 | 1 009 882.00 | | 625 852.00 |
DL TOTAL (I) | 6 502 318.00 | 5 876 466.00 | | 6 502 318.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 476 541.00 | 5 155 795.00 | | 4 476 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404 196.00 | 3 162 270.00 | | 2 404 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 711.00 | 30 000.00 | | 59 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 260.00 | 739 031.00 | | 506 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 446 708.00 | 9 087 096.00 | | 7 446 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 949 026.00 | 14 993 562.00 | | 13 949 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 674 746.00 | 4 704 694.00 | | 3 674 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 366 747.00 | | 2 366 747.00 | 2 366 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 747.00 | | 2 366 747.00 | 2 366 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 10 598.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 891.00 | | | 45 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 737.00 | | | 76 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 737.00 | 10 597.00 | | -26 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 261.00 | -450 940.00 | | -18 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 307.00 | 2 830 015.00 | | 3 135 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 455.00 | 1 820 133.00 | | 2 509 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 852.00 | 1 009 882.00 | | 625 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 048 245.00 | | 8 920.00 | 9 048 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 196.00 | 9 042 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 196.00 | 9 050 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048 245.00 | | | 9 048 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 425.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 425.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 5 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 711.00 | 59 711.00 | | 59 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 330.00 | 75 330.00 | | 75 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 428.00 | 104 428.00 | | 104 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 248.00 | 1 907 248.00 | | 1 907 248.00 |
VB T. V. A. | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VC Groupe et associés | 1 269 728.00 | 1 269 728.00 | | 1 269 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 490.00 | 73 490.00 | | 73 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 403 052.00 | 631 089.00 | 3 771 963.00 | 4 403 052.00 |
VI Groupe et associés | 2 404 196.00 | 2 404 196.00 | | 2 404 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 930.00 | | | 619 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 654 617.00 | 1 654 617.00 | | 1 654 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 872 303.00 | 4 872 303.00 | | 4 872 303.00 |
VW T.V.A. | 313 679.00 | 313 679.00 | | 313 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 446 709.00 | 3 674 746.00 | 3 771 963.00 | 7 446 709.00 |