| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 920.00 | 2 699.00 | 11 221.00 | 13 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 055 969.00 | 2 699.00 | 9 053 270.00 | 9 055 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 740.00 | 48 901.00 | 2 472 839.00 | 2 521 740.00 |
BZ Autres créances | 3 180 946.00 | | 3 180 946.00 | 3 180 946.00 |
CF Disponibilités | 352 985.00 | | 352 985.00 | 352 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 059 892.00 | 48 901.00 | 6 010 991.00 | 6 059 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 115 861.00 | 51 600.00 | 15 064 261.00 | 15 115 861.00 |
CU Autres participations | 9 042 049.00 | | 9 042 049.00 | 9 042 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 019.00 | 4 500 019.00 | | 4 500 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 70 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 892 299.00 | 1 306 447.00 | | 1 892 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 896.00 | 625 852.00 | | 775 896.00 |
DL TOTAL (I) | 7 278 214.00 | 6 502 318.00 | | 7 278 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 251 692.00 | 4 476 541.00 | | 4 251 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 419.00 | 2 404 196.00 | | 2 700 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 728.00 | 59 711.00 | | 245 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 353.00 | 506 260.00 | | 384 353.00 |
EA Autres dettes | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 586 047.00 | 7 446 708.00 | | 7 586 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 064 261.00 | 13 949 026.00 | | 15 064 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 700 419.00 | | | 2 700 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 337 415.00 | | 2 337 415.00 | 2 337 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 415.00 | | 2 337 415.00 | 2 337 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 901.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 875.00 | 20 000.00 | | 38 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 875.00 | 50 000.00 | | 38 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 891.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 554.00 | 30 846.00 | | 37 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 554.00 | 76 737.00 | | 237 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 679.00 | -26 737.00 | | -198 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240 953.00 | -18 261.00 | | -240 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 956.00 | 3 135 307.00 | | 2 379 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 060.00 | 2 509 455.00 | | 1 604 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 896.00 | 625 852.00 | | 775 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 050 969.00 | | 5 000.00 | 9 050 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 042 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 055 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 920.00 | | 5 000.00 | 8 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 042 049.00 | | | 9 042 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425.00 | 2 274.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | 2 274.00 | | 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 48 901.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 48 901.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 248 901.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 901.00 | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 728.00 | 245 728.00 | | 245 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 968.00 | 61 968.00 | | 61 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 463 059.00 | 2 463 059.00 | | 2 463 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
VB T. V. A. | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 547 881.00 | 1 547 881.00 | | 1 547 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 247 285.00 | 1 270 367.00 | 2 976 918.00 | 4 247 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 700 419.00 | 2 700 419.00 | | 2 700 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 766.00 | | | 155 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 586 545.00 | 1 586 545.00 | | 1 586 545.00 |
VP Divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 706 907.00 | 5 706 907.00 | | 5 706 907.00 |
VW T.V.A. | 280 446.00 | 280 446.00 | | 280 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 586 046.00 | 4 609 128.00 | 2 976 918.00 | 7 586 046.00 |