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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 289 643.00 | | 289 643.00 | 289 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 643.00 | | 289 643.00 | 289 643.00 |
072 Créances – Autres | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
084 Disponibilités | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
110 Total général Actif | 310 657.00 | | 310 657.00 | 310 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -96.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 289 643.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 759.00 | |
BJ TOTAL (I) | 289 643.00 | | 289 643.00 | 289 643.00 |
BZ Autres créances | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 161.00 | | 299 161.00 | 299 161.00 |
CU Autres participations | 289 643.00 | | 289 643.00 | 289 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 563.00 | | | 54 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 563.00 | | | -54 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
294 Charges financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | -96.00 | | | -96.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -96.00 | | | -96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 143.00 | -96.00 | | -6 143.00 |
DL TOTAL (I) | -5 240.00 | 904.00 | | -5 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 517.00 | 241 833.00 | | 208 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 152.00 | 62 700.00 | | 88 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 590.00 | 5 220.00 | | 7 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 401.00 | 309 753.00 | | 304 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 161.00 | 310 657.00 | | 299 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 224.00 | 102 994.00 | | 131 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -917.00 | | | -917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14.00 | 56 300.00 | | 14.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 157.00 | 56 396.00 | | 6 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 143.00 | -96.00 | | -6 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 643.00 | | | 289 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 643.00 | | | 289 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 759.00 | 33 583.00 | 137 827.00 | 206 759.00 |
VI Groupe et associés | 88 152.00 | 88 152.00 | | 88 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 401.00 | 131 224.00 | 137 827.00 | 304 401.00 |