| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 289 643.00 | | 289 643.00 | 289 643.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 718.00 | | 293 718.00 | 293 718.00 |
CU Autres participations | 289 643.00 | | 289 643.00 | 289 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 160.00 | 29 598.00 | | 66 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 642.00 | 36 562.00 | | 35 642.00 |
DL TOTAL (I) | 102 901.00 | 67 260.00 | | 102 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 040.00 | 140 544.00 | | 106 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 040.00 | 88 967.00 | | 83 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 3 888.00 | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 816.00 | 233 400.00 | | 190 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 718.00 | 300 659.00 | | 293 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 479.00 | 128 431.00 | | 120 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 336.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358.00 | 3 774.00 | | 4 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 642.00 | 36 562.00 | | 35 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 643.00 | | | 289 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 643.00 | | | 289 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 969.00 | 34 632.00 | 70 337.00 | 104 969.00 |
VI Groupe et associés | 83 040.00 | 83 040.00 | | 83 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 816.00 | 120 479.00 | 70 337.00 | 190 816.00 |