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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 090.00 | 5 454.00 | 3 636.00 | 9 090.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 85.00 | 3 914.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 156 692.00 | | 156 692.00 | 156 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 904.00 | 8 271.00 | 35 633.00 | 43 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 700.00 | 1 945.00 | 15 754.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 386.00 | 15 755.00 | 215 630.00 | 231 386.00 |
BT Marchandises | 99 401.00 | | 99 401.00 | 99 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BZ Autres créances | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
CF Disponibilités | 69 331.00 | | 69 331.00 | 69 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 749.00 | | 224 749.00 | 224 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 658.00 | 15 755.00 | 447 902.00 | 463 658.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
DL TOTAL (I) | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 049.00 | | | 158 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 836.00 | | | 121 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 166.00 | | | 77 166.00 |
EA Autres dettes | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 922.00 | | | 394 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 902.00 | | | 447 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 729.00 | | | 258 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 611.00 | | 201 777.00 | 29 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 520.00 | | 41 085.00 | 20 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 809.00 | 8 947.00 | | 6 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 636.00 | 1 818.00 | | 3 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | 7 044.00 | | 3 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 836.00 | 121 836.00 | | 121 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 166.00 | 77 166.00 | | 77 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
UX Autres créances clients | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 049.00 | 21 857.00 | 89 757.00 | 158 049.00 |
VI Groupe et associés | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 049.00 | | | 158 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 922.00 | 258 729.00 | 89 757.00 | 394 922.00 |