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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 090.00 | 7 272.00 | 1 818.00 | 9 090.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 418.00 | 2 581.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 156 692.00 | | 156 692.00 | 156 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 577.00 | 19 913.00 | 29 664.00 | 49 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 783.00 | 6 174.00 | 12 609.00 | 18 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 143.00 | 34 778.00 | 203 365.00 | 238 143.00 |
BT Marchandises | 124 102.00 | | 124 102.00 | 124 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BZ Autres créances | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
CF Disponibilités | 52 835.00 | | 52 835.00 | 52 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 967.00 | | 235 967.00 | 235 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 549.00 | 34 778.00 | 445 771.00 | 480 549.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
DL TOTAL (I) | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 257.00 | | | 136 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 562.00 | | | 117 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 840.00 | | | 93 840.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 880.00 | | | 378 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 771.00 | | | 445 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 745.00 | | | 264 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 387.00 | | 6 757.00 | 231 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 692.00 | | | 160 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 604.00 | | 6 757.00 | 61 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 756.00 | 19 023.00 | | 15 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 454.00 | 1 818.00 | | 5 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 1 333.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 217.00 | 15 871.00 | | 10 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 563.00 | 117 563.00 | | 117 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 840.00 | 93 840.00 | | 93 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 258.00 | 22 122.00 | 90 785.00 | 136 258.00 |
VI Groupe et associés | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 029.00 | 59 029.00 | | 59 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 881.00 | 264 745.00 | 90 785.00 | 378 881.00 |