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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 802.00 | 27 416.00 | 29 386.00 | 56 802.00 |
040 Immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 613.00 | 27 416.00 | 168 198.00 | 195 613.00 |
060 Stock marchandises | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
072 Créances – Autres | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
084 Disponibilités | 77 801.00 | | 77 801.00 | 77 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 761.00 | | 95 761.00 | 95 761.00 |
110 Total général Actif | 291 374.00 | 27 416.00 | 263 959.00 | 291 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 333.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 959.00 | | | 959.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 030.00 | | | 188 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 533.00 | | | 43 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 113.00 | | | 24 113.00 |