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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 061.00 | 38 492.00 | 22 569.00 | 61 061.00 |
040 Immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 872.00 | 38 492.00 | 161 380.00 | 199 872.00 |
060 Stock marchandises | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
072 Créances – Autres | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
084 Disponibilités | 59 086.00 | | 59 086.00 | 59 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 091.00 | | 74 091.00 | 74 091.00 |
110 Total général Actif | 273 964.00 | 38 492.00 | 235 472.00 | 273 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 302.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 613.00 | | | 195 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 481.00 | | | 17 481.00 |