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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 600.00 | | 3 271 600.00 | 3 271 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 751.00 | | 36 751.00 | 36 751.00 |
BZ Autres créances | 298 759.00 | | 298 759.00 | 298 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 999.00 | | 224 999.00 | 224 999.00 |
CF Disponibilités | 503 255.00 | | 503 255.00 | 503 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 766.00 | | 1 063 766.00 | 1 063 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 366.00 | | 4 335 366.00 | 4 335 366.00 |
CU Autres participations | 3 271 600.00 | | 3 271 600.00 | 3 271 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 273 600.00 | 3 273 600.00 | | 3 273 600.00 |
DH Report à nouveau | -4 960.00 | | | -4 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 709.00 | -4 960.00 | | 870 709.00 |
DL TOTAL (I) | 4 139 349.00 | 3 268 639.00 | | 4 139 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 318.00 | 5 422.00 | | 141 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | | | 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 057.00 | | | 54 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 016.00 | 5 435.00 | | 196 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 366.00 | 3 274 075.00 | | 4 335 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 826.00 | | 211 826.00 | 211 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 826.00 | | 211 826.00 | 211 826.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 874.00 | | | 1 087 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 164.00 | 4 960.00 | | 217 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 709.00 | -4 960.00 | | 870 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 318.00 | 141 318.00 | | 141 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 057.00 | 54 057.00 | | 54 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 510.00 | 335 510.00 | | 335 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 510.00 | 335 510.00 | | 335 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 017.00 | 196 017.00 | | 196 017.00 |