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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 600.00 | | 3 271 600.00 | 3 271 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
BZ Autres créances | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 999.00 | | 324 999.00 | 324 999.00 |
CF Disponibilités | 506 751.00 | | 506 751.00 | 506 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 211.00 | | 909 211.00 | 909 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 811.00 | | 4 180 811.00 | 4 180 811.00 |
CU Autres participations | 3 271 600.00 | | 3 271 600.00 | 3 271 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 273 600.00 | 3 273 600.00 | | 3 273 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
DG Autres réserves | 640 213.00 | | | 640 213.00 |
DH Report à nouveau | | -4 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 588.00 | 870 709.00 | | 9 588.00 |
DL TOTAL (I) | 3 968 938.00 | 4 139 349.00 | | 3 968 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 879.00 | 141 318.00 | | 170 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 627.00 | | 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 039.00 | 54 057.00 | | 40 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 873.00 | 196 016.00 | | 211 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 811.00 | 4 335 366.00 | | 4 180 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 708.00 | | 202 708.00 | 202 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 708.00 | | 202 708.00 | 202 708.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 990.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | 1 887.00 | | 4 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 333.00 | 1 087 874.00 | | 211 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 744.00 | 217 164.00 | | 201 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 588.00 | 870 709.00 | | 9 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 879.00 | 170 879.00 | | 170 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 460.00 | 77 460.00 | | 77 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 460.00 | 77 460.00 | | 77 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 873.00 | 211 873.00 | | 211 873.00 |