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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 518.00 | 4 399.00 | 11 118.00 | 15 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 682.00 | 4 399.00 | 104 282.00 | 108 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BT Marchandises | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BZ Autres créances | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CF Disponibilités | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 616.00 | | 44 616.00 | 44 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 298.00 | 4 399.00 | 148 899.00 | 153 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 991.00 | | | -8 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 666.00 | | | 68 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 311.00 | | | 147 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 899.00 | | | 148 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 175.00 | | | 91 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 274.00 | | 195 274.00 | 195 274.00 |
FG Production vendue services | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 493.00 | | 196 493.00 | 196 493.00 |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 376.00 | | | 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 101.00 | | | 210 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 092.00 | | | 219 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 991.00 | | | -8 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 239.00 | | 6 443.00 | 102 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 309.00 | | 4 209.00 | 11 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 2 234.00 | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613.00 | 2 787.00 | 4 400.00 | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613.00 | 2 787.00 | 4 400.00 | 1 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 666.00 | 12 530.00 | 52 700.00 | 68 666.00 |
VI Groupe et associés | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 704.00 | 12 620.00 | 3 084.00 | 15 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 311.00 | 91 175.00 | 52 700.00 | 147 311.00 |