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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 5.00 | 756.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 386.00 | 7 500.00 | 8 886.00 | 16 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 712.00 | 7 505.00 | 103 207.00 | 110 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BT Marchandises | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BZ Autres créances | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
CF Disponibilités | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 492.00 | | 72 492.00 | 72 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 205.00 | 7 505.00 | 175 699.00 | 183 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 487.00 | | | 487.00 |
DH Report à nouveau | -41 828.00 | | | -41 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 316.00 | | | -42 316.00 |
DL TOTAL (I) | -40 728.00 | | | -40 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 067.00 | | | 93 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 105.00 | | | 54 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 816.00 | | | 56 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 428.00 | | | 216 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 699.00 | | | 175 699.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 85.00 | | | 85.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 872.00 | | 179 872.00 | 179 872.00 |
FG Production vendue services | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 035.00 | | 181 035.00 | 181 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 106.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 644.00 | | | -1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 325.00 | | | 185 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 642.00 | | | 227 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 316.00 | | | -42 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 682.00 | | 2 031.00 | 108 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 518.00 | | 1 631.00 | 15 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | 400.00 | 3 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 400.00 | 3 106.00 | 7 506.00 | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | 3 106.00 | 7 506.00 | 4 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 067.00 | 42 643.00 | 50 424.00 | 93 067.00 |
VI Groupe et associés | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VP Divers | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 376.00 | 13 892.00 | 3 484.00 | 17 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 429.00 | 166 005.00 | 50 424.00 | 216 429.00 |