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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 201.00 | 6 205.00 | 995.00 | 7 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 738.00 | 18 197.00 | 222 540.00 | 240 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 171.00 | 24 403.00 | 433 768.00 | 458 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
BZ Autres créances | 110 385.00 | | 110 385.00 | 110 385.00 |
CF Disponibilités | 179 098.00 | | 179 098.00 | 179 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 869.00 | | 332 869.00 | 332 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 041.00 | 24 403.00 | 766 637.00 | 791 041.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 065.00 | | | 76 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 673.00 | 81 065.00 | | 42 673.00 |
DL TOTAL (I) | 373 739.00 | 331 065.00 | | 373 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 690.00 | 6 978.00 | | 88 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 214.00 | 70 554.00 | | 185 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 853.00 | 7 200.00 | | 16 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 641.00 | 37 372.00 | | 49 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 570.00 | 63 156.00 | | 39 570.00 |
EA Autres dettes | 12 928.00 | 3 284.00 | | 12 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 898.00 | 188 545.00 | | 392 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 637.00 | 519 611.00 | | 766 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 658.00 | 176 320.00 | | 288 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 303.00 | 1 953.00 | | 1 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 494 731.00 | | 1 494 731.00 | 1 494 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 731.00 | | 1 494 731.00 | 1 494 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 669.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 175.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 509.00 | 175.00 | | 42 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 509.00 | -175.00 | | -22 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 467.00 | 25 823.00 | | 12 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 872.00 | 1 484 607.00 | | 1 531 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 198.00 | 1 403 541.00 | | 1 489 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 673.00 | 81 065.00 | | 42 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 426.00 | 7 971.00 | | 21 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 842.00 | | 236 314.00 | 273 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 919.00 | 20 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 985.00 | 458 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 066.00 | 247 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 123.00 | | 235 882.00 | 30 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 719.00 | | 431.00 | 53 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 117.00 | 21 213.00 | 10 926.00 | 14 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 117.00 | 21 213.00 | 10 926.00 | 14 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
UX Autres créances clients | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 386.00 | | | 87 386.00 |
VI Groupe et associés | 185 214.00 | 185 214.00 | | 185 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 385.00 | 110 385.00 | | 110 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 614.00 | 144 383.00 | 20 231.00 | 164 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 045.00 | 288 658.00 | | 376 045.00 |