| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 201.00 | 6 908.00 | 292.00 | 7 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 180.00 | 55 601.00 | 230 578.00 | 286 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 906.00 | 62 510.00 | 441 396.00 | 503 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
BZ Autres créances | 126 089.00 | | 126 089.00 | 126 089.00 |
CF Disponibilités | 543 503.00 | | 543 503.00 | 543 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 287.00 | | 730 287.00 | 730 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 194.00 | 62 510.00 | 1 171 683.00 | 1 234 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 98 739.00 | 76 065.00 | | 98 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 658.00 | 42 673.00 | | 92 658.00 |
DL TOTAL (I) | 466 398.00 | 373 739.00 | | 466 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 240.00 | 88 690.00 | | 526 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 620.00 | 185 214.00 | | 44 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 787.00 | 16 853.00 | | 16 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 801.00 | 49 641.00 | | 34 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 835.00 | 39 570.00 | | 82 835.00 |
EA Autres dettes | | 12 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 285.00 | 392 898.00 | | 705 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 683.00 | 766 637.00 | | 1 171 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 496.00 | 288 658.00 | | 214 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 303.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 462.00 | | 1 366 462.00 | 1 366 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 462.00 | | 1 366 462.00 | 1 366 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 165.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 431.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 058.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 42 509.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -22 509.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 709.00 | 12 467.00 | | 29 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 380.00 | 1 531 872.00 | | 1 381 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 721.00 | 1 489 198.00 | | 1 288 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 658.00 | 42 673.00 | | 92 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 145.00 | 21 426.00 | | 18 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 171.00 | | 47 717.00 | 458 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 503 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982.00 | 293 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 940.00 | | 47 424.00 | 247 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 231.00 | | 293.00 | 20 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 403.00 | 38 165.00 | 58.00 | 24 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 403.00 | 38 165.00 | 58.00 | 24 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 835.00 | 82 835.00 | | 82 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
UX Autres créances clients | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 240.00 | 52 239.00 | 474 001.00 | 526 240.00 |
VI Groupe et associés | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 000.00 | | | 467 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 089.00 | 126 089.00 | | 126 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 824.00 | 177 299.00 | 20 524.00 | 197 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 498.00 | 214 496.00 | 474 001.00 | 688 498.00 |