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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 962.00 | 290.00 | 27 672.00 | 27 962.00 |
CF Disponibilités | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 247.00 | 290.00 | 46 958.00 | 47 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -519.00 | | | -519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 003.00 | -519.00 | | 21 003.00 |
DL TOTAL (I) | 20 584.00 | -419.00 | | 20 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 089.00 | 16 500.00 | | 19 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 285.00 | 13 500.00 | | 7 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 374.00 | 30 000.00 | | 26 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 958.00 | 29 581.00 | | 46 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 446.00 | 17 245.00 | | 11 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108.00 | 519.00 | | 1 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 003.00 | -519.00 | | 21 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290.00 | | | 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217.00 | 72.00 | | 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217.00 | 72.00 | | 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 089.00 | 4 161.00 | 14 927.00 | 19 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 374.00 | 11 446.00 | 14 927.00 | 26 374.00 |