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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
CF Disponibilités | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 18 474.00 | -519.00 | | 18 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 788.00 | 21 003.00 | | 3 788.00 |
DL TOTAL (I) | 22 371.00 | 20 584.00 | | 22 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 637.00 | 19 089.00 | | 21 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 7 285.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 129.00 | 26 374.00 | | 22 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 500.00 | 46 958.00 | | 44 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 699.00 | 11 446.00 | | 4 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 907.00 | 22 111.00 | | 4 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119.00 | 1 108.00 | | 1 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 788.00 | 21 003.00 | | 3 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 962.00 | 840.00 | | 27 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290.00 | | | 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 28 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 290.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 672.00 | 840.00 | | 27 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 637.00 | 4 207.00 | 17 430.00 | 21 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 129.00 | 4 699.00 | 17 430.00 | 22 129.00 |