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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 789.00 | 2 063.00 | 4 726.00 | 6 789.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 202.00 | 96 073.00 | 258 129.00 | 354 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 426.00 | 2 422.00 | 20 004.00 | 22 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 640.00 | 100 558.00 | 491 082.00 | 591 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
BZ Autres créances | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CF Disponibilités | 193 713.00 | | 193 713.00 | 193 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 198.00 | | 251 198.00 | 251 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 838.00 | 100 558.00 | 742 280.00 | 842 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 784.00 | 66 511.00 | | 31 784.00 |
DL TOTAL (I) | 143 295.00 | 111 511.00 | | 143 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 661.00 | 384 427.00 | | 378 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 776.00 | 124 458.00 | | 91 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 365.00 | 58 052.00 | | 48 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 734.00 | 47 536.00 | | 62 734.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 1 599.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 964.00 | 616 073.00 | | 582 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 280.00 | 727 584.00 | | 742 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 779.00 | 293 071.00 | | 283 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 831.00 | | 62 809.00 | 528 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 238.00 | | 9 051.00 | 190 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 270.00 | | 45 358.00 | 331 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 323.00 | | 8 400.00 | 7 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 567.00 | 54 991.00 | | 45 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 1 976.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 480.00 | 53 015.00 | | 45 480.00 |