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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 789.00 | 6 502.00 | 287.00 | 6 789.00 |
AH Fonds commercial | 60 920.00 | | 60 920.00 | 60 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 000.00 | 186 949.00 | 143 051.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 835.00 | 11 188.00 | 22 647.00 | 33 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 865.00 | 204 639.00 | 263 226.00 | 467 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 275.00 | | 67 275.00 | 67 275.00 |
BZ Autres créances | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CF Disponibilités | 276 506.00 | | 276 506.00 | 276 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 343.00 | | 377 343.00 | 377 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 208.00 | 204 639.00 | 640 569.00 | 845 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
CU Autres participations | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 130 040.00 | 93 795.00 | | 130 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825.00 | 36 245.00 | | 825.00 |
DL TOTAL (I) | 180 365.00 | 179 540.00 | | 180 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 827.00 | 356 400.00 | | 278 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 406.00 | 88 509.00 | | 79 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 519.00 | 70 379.00 | | 55 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 665.00 | 32 972.00 | | 45 665.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 1 312.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 204.00 | 549 573.00 | | 460 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 569.00 | 729 113.00 | | 640 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 926.00 | 254 919.00 | | 261 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 560.00 | | 7 856.00 | 571 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 717.00 | 6 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 551.00 | 467 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 080.00 | 97 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 754.00 | 363 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 789.00 | | | 191 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 914.00 | | 7 675.00 | 366 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 858.00 | | 181.00 | 12 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 369.00 | 55 357.00 | 5 087.00 | 154 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 326.00 | 2 176.00 | | 4 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 043.00 | 53 181.00 | 5 087.00 | 150 043.00 |