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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 852.00 | 1 423.00 | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 026.00 | 35 078.00 | 51 948.00 | 87 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 943.00 | 35 930.00 | 1 493 014.00 | 1 528 943.00 |
BT Marchandises | 207 892.00 | | 207 892.00 | 207 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
BZ Autres créances | 1 355 588.00 | | 1 355 588.00 | 1 355 588.00 |
CF Disponibilités | 120 925.00 | | 120 925.00 | 120 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 203.00 | | 1 723 203.00 | 1 723 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 147.00 | 35 930.00 | 3 216 217.00 | 3 252 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 192.00 | | | 96 192.00 |
DL TOTAL (I) | 106 192.00 | | | 106 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 964.00 | | | 836 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 393.00 | | | 582 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 912.00 | | | 1 514 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 497.00 | | | 73 497.00 |
EA Autres dettes | 102 260.00 | | | 102 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 025.00 | | | 3 110 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 217.00 | | | 3 216 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 299.00 | | | 2 349 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 055 303.00 | | 3 055 303.00 | 3 055 303.00 |
FG Production vendue services | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 204.00 | | 3 097 204.00 | 3 097 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 451 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 930.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 915.00 | | | -1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 095.00 | | | 3 100 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 903.00 | | | 3 003 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 192.00 | | | 96 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 446.00 | | | 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 528 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 669.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 930.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 852.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 912.00 | 1 514 912.00 | | 1 514 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 260.00 | 102 260.00 | | 102 260.00 |
UX Autres créances clients | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 238.00 | 76 238.00 | | 76 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 727.00 | | 312 138.00 | 760 727.00 |
VI Groupe et associés | 582 393.00 | 582 393.00 | | 582 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 036.00 | | | 113 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307 999.00 | 1 307 999.00 | | 1 307 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 236.00 | 1 383 236.00 | | 1 383 236.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 025.00 | 2 349 299.00 | 312 138.00 | 3 110 025.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |