| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 247.00 | 67 007.00 | 104 240.00 | 171 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 598 521.00 | 69 282.00 | 1 529 240.00 | 1 598 521.00 |
BT Marchandises | 263 654.00 | | 263 654.00 | 263 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
BZ Autres créances | 65 771.00 | | 65 771.00 | 65 771.00 |
CF Disponibilités | 60 273.00 | | 60 273.00 | 60 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 211.00 | | 432 211.00 | 432 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 733.00 | 69 282.00 | 1 961 451.00 | 2 030 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 192.00 | | | 95 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 880.00 | 96 192.00 | | 87 880.00 |
DL TOTAL (I) | 194 072.00 | 106 192.00 | | 194 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 109.00 | 836 964.00 | | 802 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 004.00 | 582 393.00 | | 581 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 272.00 | 1 514 912.00 | | 220 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 378.00 | 73 497.00 | | 53 378.00 |
EA Autres dettes | 110 617.00 | 102 260.00 | | 110 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 380.00 | 3 110 025.00 | | 1 767 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 451.00 | 3 216 217.00 | | 1 961 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 834.00 | 2 349 299.00 | | 1 041 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 064 669.00 | | 2 064 669.00 | 2 064 669.00 |
FG Production vendue services | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 073.00 | | 2 090 073.00 | 2 090 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 352.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 760.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 059.00 | 44 023.00 | | 20 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 386.00 | 117.00 | | 2 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386.00 | 117.00 | | 2 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 837.00 | 2 032.00 | | 6 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 837.00 | 2 032.00 | | 6 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 451.00 | -1 915.00 | | -4 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 491.00 | 27 813.00 | | 29 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 479.00 | 3 100 095.00 | | 2 092 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 599.00 | 3 003 903.00 | | 2 004 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 880.00 | 96 192.00 | | 87 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 446.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 943.00 | | 84 221.00 | 1 528 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 643.00 | 1 598 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 643.00 | 171 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427 275.00 | | | 1 427 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 669.00 | | 84 221.00 | 101 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 930.00 | 33 352.00 | | 35 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 1 423.00 | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 078.00 | 31 929.00 | | 35 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 272.00 | 220 272.00 | | 220 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 617.00 | 110 617.00 | | 110 617.00 |
UX Autres créances clients | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 54 008.00 | 54 008.00 | | 54 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 109.00 | 76 563.00 | 313 471.00 | 802 109.00 |
VI Groupe et associés | 581 004.00 | 581 004.00 | | 581 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 284.00 | 108 284.00 | | 108 284.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 380.00 | 1 041 834.00 | 313 471.00 | 1 767 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 360.00 | 73 203.00 | | 7 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 905.00 | 42 604.00 | | 13 905.00 |
ST Autres comptes | 76 169.00 | 59 305.00 | | 76 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 981.00 | 59 441.00 | | 51 981.00 |
YT Sous‐traitance | 296.00 | 215.00 | | 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 489.00 | 2 171.00 | | 6 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 892.00 | 7 999.00 | | 8 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 252.00 | 81 202.00 | | 16 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 364.00 | 116 413.00 | | 82 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 172.00 | 106 435.00 | | 72 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 840.00 | 163 736.00 | | 148 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |