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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 710.00 | | 171 710.00 | 171 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 761.00 | 1 489.00 | 6 272.00 | 7 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 823.00 | 11 129.00 | 73 694.00 | 84 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 694.00 | 12 618.00 | 260 076.00 | 272 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BZ Autres créances | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 639.00 | | 34 639.00 | 34 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 333.00 | 12 618.00 | 294 715.00 | 307 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DL TOTAL (I) | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 600.00 | | | 197 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 457.00 | | | 272 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 715.00 | | | 294 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 591.00 | | | 114 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 143.00 | | 311 143.00 | 311 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 143.00 | | 311 143.00 | 311 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 618.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272.00 | | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 716.00 | | | 318 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 457.00 | | | 316 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 272 694.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 618.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 600.00 | 39 734.00 | 157 866.00 | 197 600.00 |
VI Groupe et associés | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 881.00 | 3 481.00 | 8 400.00 | 11 881.00 |
VW T.V.A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 457.00 | 114 591.00 | 157 866.00 | 272 457.00 |