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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 710.00 | | 171 710.00 | 171 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 761.00 | 2 825.00 | 4 936.00 | 7 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 823.00 | 20 156.00 | 64 667.00 | 84 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 694.00 | 22 981.00 | 249 713.00 | 272 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BZ Autres créances | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 195.00 | | 50 195.00 | 50 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 889.00 | 22 981.00 | 299 908.00 | 322 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113.00 | | | 113.00 |
DH Report à nouveau | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 039.00 | 2 258.00 | | 28 039.00 |
DL TOTAL (I) | 50 297.00 | 22 258.00 | | 50 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 720.00 | 197 600.00 | | 212 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 39 244.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 634.00 | 22 913.00 | | 15 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 783.00 | 12 700.00 | | 20 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 611.00 | 272 457.00 | | 249 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 908.00 | 294 715.00 | | 299 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 178.00 | 114 591.00 | | 84 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 694.00 | | | 272 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 710.00 | | | 171 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 584.00 | | | 92 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 618.00 | 10 363.00 | | 12 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 618.00 | 10 363.00 | | 12 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 720.00 | 47 287.00 | 165 433.00 | 212 720.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VP Divers | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 203.00 | 18 803.00 | 8 400.00 | 27 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 611.00 | 84 178.00 | 165 433.00 | 249 611.00 |