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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 728.00 | 19 464.00 | 151 264.00 | 170 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 518.00 | 23 051.00 | 230 466.00 | 253 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 483.00 | 42 515.00 | 953 967.00 | 996 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BZ Autres créances | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
CF Disponibilités | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 928.00 | | 91 928.00 | 91 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 411.00 | 42 515.00 | 1 045 896.00 | 1 088 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 877.00 | | | -218 877.00 |
DL TOTAL (I) | -217 877.00 | | | -217 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 633.00 | | | 707 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 500.00 | | | 396 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 508.00 | | | 74 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 773.00 | | | 1 263 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 896.00 | | | 1 045 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 636.00 | | | 666 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 584 520.00 | | 584 520.00 | 584 520.00 |
FG Production vendue services | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 770.00 | | 586 770.00 | 586 770.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 515.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 950.00 | | | 593 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 827.00 | | | 812 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 877.00 | | | -218 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 996 483.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 237.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 508.00 | 74 508.00 | | 74 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 633.00 | 110 496.00 | 464 743.00 | 707 633.00 |
VI Groupe et associés | 396 500.00 | 50 500.00 | | 396 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 807 000.00 | | | 807 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 367.00 | | | 99 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 058.00 | 29 821.00 | 12 237.00 | 42 058.00 |
VW T.V.A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 773.00 | 320 636.00 | 464 743.00 | 1 263 773.00 |