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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 016.00 | 62 659.00 | 111 357.00 | 174 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 958.00 | 74 264.00 | 182 694.00 | 256 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 436.00 | 136 923.00 | 866 513.00 | 1 003 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BZ Autres créances | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CF Disponibilités | 180 842.00 | | 180 842.00 | 180 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 344.00 | | 210 344.00 | 210 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 780.00 | 136 923.00 | 1 076 857.00 | 1 213 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 626.00 | -218 877.00 | | -258 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 904.00 | -39 749.00 | | 25 904.00 |
DL TOTAL (I) | -231 722.00 | -257 626.00 | | -231 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 197.00 | 817 683.00 | | 801 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 500.00 | 396 500.00 | | 396 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 015.00 | 35 556.00 | | 69 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 606.00 | 32 884.00 | | 40 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 346.00 | | |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 227.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 579.00 | 1 292 197.00 | | 1 308 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 857.00 | 1 034 571.00 | | 1 076 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396 500.00 | | | 396 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 293 266.00 | | 293 266.00 | 293 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 266.00 | | 293 266.00 | 293 266.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 577.00 | |
GE Autres charges | | | 13 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 816.00 | 16 260.00 | | 6 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 816.00 | 16 260.00 | | 6 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 672.00 | 16 260.00 | | 6 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 165.00 | 344 116.00 | | 411 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 261.00 | 383 864.00 | | 385 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 904.00 | -39 749.00 | | 25 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 231.00 | | 5 206.00 | 998 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 768.00 | | 5 206.00 | 425 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 347.00 | 47 577.00 | | 89 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 347.00 | 47 577.00 | | 89 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 015.00 | 69 015.00 | | 69 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UP Prêts | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 197.00 | 490 771.00 | 108 158.00 | 801 197.00 |
VI Groupe et associés | 396 500.00 | 396 500.00 | | 396 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VP Divers | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 209.00 | 22 747.00 | 12 462.00 | 35 209.00 |
VW T.V.A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 579.00 | 998 153.00 | 108 158.00 | 1 308 579.00 |