| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 677.00 | 2 713.00 | 7 963.00 | 10 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 917.00 | 147 713.00 | 347 203.00 | 494 917.00 |
CF Disponibilités | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 527.00 | 147 713.00 | 352 814.00 | 500 527.00 |
CU Autres participations | 484 240.00 | 145 000.00 | 339 240.00 | 484 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 669.00 | | | -2 669.00 |
DK Provisions réglementées | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
DL TOTAL (I) | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 732.00 | | | 284 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 403.00 | | | 55 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 135.00 | | | 341 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 814.00 | | | 352 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 347.00 | | | -2 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 196.00 | | | 169 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 864.00 | | | 171 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 669.00 | | | -2 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 732.00 | 45 267.00 | 189 741.00 | 284 732.00 |
VI Groupe et associés | 54 763.00 | | 54 763.00 | 54 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 135.00 | 46 908.00 | 244 504.00 | 341 135.00 |