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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 677.00 | 4 848.00 | 5 828.00 | 10 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 047.00 | 149 848.00 | 345 198.00 | 495 047.00 |
CF Disponibilités | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 599.00 | 149 848.00 | 346 751.00 | 496 599.00 |
CU Autres participations | 484 240.00 | 145 000.00 | 339 240.00 | 484 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 669.00 | | | -2 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660.00 | -2 669.00 | | 660.00 |
DK Provisions réglementées | 4 195.00 | 2 347.00 | | 4 195.00 |
DL TOTAL (I) | 14 187.00 | 11 678.00 | | 14 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 576.00 | 284 732.00 | | 288 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 268.00 | 55 403.00 | | 43 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 000.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 564.00 | 341 135.00 | | 332 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 751.00 | 352 814.00 | | 346 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 019.00 | 46 908.00 | | 55 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 848.00 | 2 347.00 | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | 2 347.00 | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 152.00 | -2 347.00 | | 13 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 169 196.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 338.00 | 171 864.00 | | 14 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660.00 | -2 669.00 | | 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 576.00 | 52 375.00 | 232 357.00 | 288 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VI Groupe et associés | 41 986.00 | 643.00 | 41 343.00 | 41 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 564.00 | 55 019.00 | 273 701.00 | 332 564.00 |