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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 474.00 | 2 600.00 | 9 874.00 | 12 474.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 943.00 | 2 600.00 | 49 343.00 | 51 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
072 Créances – Autres | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
084 Disponibilités | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
110 Total général Actif | 61 120.00 | 2 600.00 | 58 520.00 | 61 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 66 782.00 | | | 66 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 696.00 | | | 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 478.00 | | | 70 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -638.00 | | | -638.00 |
242 Autres charges externes. | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
252 Charges sociales | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
262 Autres charges | 681.00 | | | 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 463.00 | | | 70 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16.00 | | | 16.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 481.00 | | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | -462.00 | | | -462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 978.00 | | | 978.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 886.00 | | | 3 886.00 |