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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 217.00 | 5 841.00 | 15 376.00 | 21 217.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 686.00 | 5 841.00 | 54 845.00 | 60 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 60 446.00 | | 60 446.00 | 60 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 205.00 | | 63 205.00 | 63 205.00 |
110 Total général Actif | 123 891.00 | 5 841.00 | 118 050.00 | 123 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 742.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 70 041.00 | 66 782.00 | | 70 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 221.00 | 3 000.00 | | 61 221.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 696.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 271.00 | 70 478.00 | | 131 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 021.00 | 27 679.00 | | 35 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 709.00 | -638.00 | | -1 709.00 |
242 Autres charges externes. | 20 627.00 | 22 431.00 | | 20 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 213.00 | | | 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | 368.00 | | 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 115.00 | 15 561.00 | | 7 115.00 |
252 Charges sociales | 24.00 | 1 779.00 | | 24.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 241.00 | 2 600.00 | | 3 241.00 |
262 Autres charges | 537.00 | 681.00 | | 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 288.00 | 70 463.00 | | 65 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 983.00 | 16.00 | | 65 983.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 272.00 | | | 272.00 |
294 Charges financières | 621.00 | 481.00 | | 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 635.00 | -462.00 | | 65 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 043.00 | | | 4 043.00 |