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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 387.00 | 18 129.00 | 87 258.00 | 105 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 094.00 | 4 352.00 | 16 742.00 | 21 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 498.00 | 22 481.00 | 430 017.00 | 452 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BT Marchandises | 46 119.00 | | 46 119.00 | 46 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BZ Autres créances | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CF Disponibilités | 121 890.00 | | 121 890.00 | 121 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 948.00 | | 177 948.00 | 177 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 446.00 | 22 481.00 | 607 965.00 | 630 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 179.00 | | | 59 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
DL TOTAL (I) | 113 011.00 | | | 113 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 650.00 | | | 359 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 974.00 | | | 64 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 486.00 | | | 52 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 954.00 | | | 494 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 965.00 | | | 607 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 215.00 | | | 193 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 235.00 | 754.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 235.00 | 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
UX Autres créances clients | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 650.00 | 57 911.00 | 236 402.00 | 359 650.00 |
VI Groupe et associés | 64 974.00 | 64 974.00 | | 64 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 363.00 | | | 412 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VW T.V.A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 954.00 | 193 215.00 | 236 402.00 | 494 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
ST Autres comptes | 60 502.00 | | | 60 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 224.00 | | | 91 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 257.00 | | | 90 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 805.00 | | | 127 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |