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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 987.00 | 39 423.00 | 70 564.00 | 109 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 912.00 | 10 222.00 | 11 690.00 | 21 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 368.00 | 49 645.00 | 415 723.00 | 465 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BT Marchandises | 48 624.00 | | 48 624.00 | 48 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BZ Autres créances | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CF Disponibilités | 117 945.00 | | 117 945.00 | 117 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 974.00 | | 182 974.00 | 182 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 342.00 | 49 645.00 | 598 697.00 | 648 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 179.00 | | | 57 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 429.00 | 59 179.00 | | 98 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 833.00 | 33 833.00 | | 8 833.00 |
DL TOTAL (I) | 186 441.00 | 113 011.00 | | 186 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 721.00 | 359 650.00 | | 301 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 621.00 | 64 974.00 | | 44 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 665.00 | 52 486.00 | | 48 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 167.00 | 17 844.00 | | 17 167.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 257.00 | 494 954.00 | | 412 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 697.00 | 607 965.00 | | 598 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 883.00 | 193 215.00 | | 163 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 498.00 | | 12 870.00 | 452 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 482.00 | | 5 418.00 | 126 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 016.00 | | 7 452.00 | 14 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 481.00 | 27 164.00 | | 22 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 481.00 | 27 164.00 | | 22 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
UX Autres créances clients | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 721.00 | 53 347.00 | 243 328.00 | 301 721.00 |
VI Groupe et associés | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 928.00 | | | 57 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
VW T.V.A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 256.00 | 163 883.00 | 243 328.00 | 412 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | 14 846.00 | | 1 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 119.00 | 18 389.00 | | 6 119.00 |
ST Autres comptes | 56 886.00 | 60 502.00 | | 56 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 425.00 | 38 559.00 | | 33 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215.00 | 10 355.00 | | 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 349.00 | 14 846.00 | | 2 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 824.00 | 91 224.00 | | 97 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 682.00 | 90 257.00 | | 81 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 645.00 | 127 805.00 | | 96 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |