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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 990.00 | 179 547.00 | 9 443.00 | 188 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 227.00 | 246 186.00 | 35 041.00 | 281 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 777.00 | 426 791.00 | 71 985.00 | 498 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BN En cours de production de biens | 76 096.00 | | 76 096.00 | 76 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 455.00 | | 103 455.00 | 103 455.00 |
BZ Autres créances | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CF Disponibilités | 175 841.00 | | 175 841.00 | 175 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 252.00 | | 376 252.00 | 376 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 029.00 | 426 791.00 | 448 238.00 | 875 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 298.00 | 110 266.00 | | 146 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 793.00 | 36 032.00 | | 25 793.00 |
DL TOTAL (I) | 194 090.00 | 168 298.00 | | 194 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 656.00 | 37 096.00 | | 154 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 797.00 | 35 915.00 | | 20 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 979.00 | 54 497.00 | | 77 979.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 415.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 147.00 | 127 923.00 | | 254 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 238.00 | 296 221.00 | | 448 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 461.00 | 103 267.00 | | 236 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 332.00 | | 13 947.00 | 485 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 772.00 | | 13 947.00 | 456 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 495.00 | 20 742.00 | 445.00 | 406 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 436.00 | 20 742.00 | 445.00 | 405 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 103 455.00 | 103 455.00 | | 103 455.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 656.00 | 6 970.00 | 17 686.00 | 24 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 325.00 | 113 265.00 | 60.00 | 113 325.00 |
VW T.V.A. | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 147.00 | 236 461.00 | 17 686.00 | 254 147.00 |