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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 140.00 | 184 184.00 | 6 957.00 | 191 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 844.00 | 245 712.00 | 97 132.00 | 342 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 544.00 | 430 955.00 | 131 590.00 | 562 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
BN En cours de production de biens | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 761.00 | | 68 761.00 | 68 761.00 |
BZ Autres créances | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CF Disponibilités | 152 748.00 | | 152 748.00 | 152 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 046.00 | | 274 046.00 | 274 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 590.00 | 430 955.00 | 405 636.00 | 836 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 090.00 | 146 298.00 | | 112 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 442.00 | 25 793.00 | | 34 442.00 |
DL TOTAL (I) | 168 533.00 | 194 090.00 | | 168 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 317.00 | 154 656.00 | | 60 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 678.00 | 20 797.00 | | 96 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 856.00 | 77 979.00 | | 68 856.00 |
EA Autres dettes | 10 850.00 | 715.00 | | 10 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 103.00 | 254 147.00 | | 237 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 636.00 | 448 238.00 | | 405 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 119.00 | 236 461.00 | | 194 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 777.00 | | 90 038.00 | 498 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 271.00 | 562 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 271.00 | 533 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 217.00 | | 90 038.00 | 470 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 791.00 | 30 434.00 | 26 271.00 | 426 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 733.00 | 30 434.00 | 26 271.00 | 425 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 678.00 | 96 678.00 | | 96 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 68 761.00 | 68 761.00 | | 68 761.00 |
VB T. V. A. | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 317.00 | 17 333.00 | 42 984.00 | 60 317.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 338.00 | | | 146 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 444.00 | 86 444.00 | | 86 444.00 |
VW T.V.A. | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 103.00 | 194 119.00 | 42 984.00 | 237 103.00 |