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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 888.00 | 46 800.00 | 38 087.00 | 84 888.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 988.00 | 46 800.00 | 38 187.00 | 84 988.00 |
060 Stock marchandises | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
072 Créances – Autres | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
084 Disponibilités | 45 759.00 | | 45 759.00 | 45 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 563.00 | | 94 563.00 | 94 563.00 |
110 Total général Actif | 179 551.00 | 46 800.00 | 132 750.00 | 179 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 632.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 003.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 326.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 503.00 | | | 139 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
230 Autres produits | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 725.00 | | | 191 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 899.00 | 1.00 | | 41 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -810.00 | | | -810.00 |
242 Autres charges externes. | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 261.00 | | | 63 261.00 |
252 Charges sociales | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
262 Autres charges | 339.00 | | | 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 520.00 | | | 177 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 185.00 | | | 185.00 |
294 Charges financières | 735.00 | | | 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 909.00 | | | 78 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 322.00 | | | 12 322.00 |