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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 043.00 | 55 265.00 | 46 778.00 | 102 043.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 143.00 | 55 265.00 | 46 878.00 | 102 143.00 |
060 Stock marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
072 Créances – Autres | 52 626.00 | | 52 626.00 | 52 626.00 |
084 Disponibilités | 82 549.00 | | 82 549.00 | 82 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 786.00 | | 139 786.00 | 139 786.00 |
110 Total général Actif | 241 929.00 | 55 265.00 | 186 664.00 | 241 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 019.00 | | | 161 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 105.00 | | | 66 105.00 |
230 Autres produits | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 652.00 | | | 282 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -315.00 | | | -315.00 |
242 Autres charges externes. | 43 091.00 | | | 43 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 020.00 | | | 92 020.00 |
252 Charges sociales | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 460.00 | | | 224 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 191.00 | | | 58 191.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | | | 460.00 |
294 Charges financières | 590.00 | | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 011.00 | | | 58 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 988.00 | | | 84 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 625.00 | | | 12 625.00 |