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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 491.00 | 199.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 161.00 | 29 553.00 | 8 609.00 | 38 161.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 027.00 | 31 044.00 | 58 983.00 | 90 027.00 |
BT Marchandises | 55 238.00 | | 55 238.00 | 55 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 487.00 | 20 051.00 | 22 436.00 | 42 487.00 |
BZ Autres créances | 663 580.00 | 130 477.00 | 533 103.00 | 663 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 073.00 | 334.00 | 44 739.00 | 45 073.00 |
CF Disponibilités | 82 942.00 | | 82 942.00 | 82 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 190.00 | 150 862.00 | 745 328.00 | 896 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 217.00 | 181 906.00 | 804 311.00 | 986 217.00 |
CU Autres participations | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 595.00 | | | 104 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 906.00 | | | -111 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 999.00 | | | 242 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 066.00 | | | 236 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 854.00 | | | 266 854.00 |
EA Autres dettes | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 823.00 | | | 802 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 311.00 | | | 804 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 680 982.00 | 220.00 | 8 681 202.00 | 8 680 982.00 |
FG Production vendue services | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 731 261.00 | 220.00 | 8 731 482.00 | 8 731 261.00 |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 732 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 577 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 237.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 762 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 012.00 | | | 55 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 012.00 | | | 55 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 311.00 | | | -4 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 697.00 | | | 48 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 783 440.00 | | | 8 783 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 895 346.00 | | | 8 895 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 906.00 | | | -111 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 924.00 | | 2 103.00 | 87 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 949.00 | | 1 902.00 | 37 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 975.00 | | 200.00 | 49 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 816.00 | 3 228.00 | | 27 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 816.00 | 3 228.00 | | 27 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 814.00 | 6 237.00 | | 13 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 669.00 | 142.00 | | 130 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 483.00 | 6 379.00 | | 144 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 483.00 | 6 379.00 | | 144 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 066.00 | 236 066.00 | | 236 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 123.00 | 130 123.00 | | 130 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
UX Autres créances clients | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VC Groupe et associés | 225 080.00 | 225 080.00 | | 225 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 999.00 | 242 999.00 | | 242 999.00 |
VI Groupe et associés | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 488.00 | 54 488.00 | | 54 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 921.00 | 436 921.00 | | 436 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 198.00 | 709 184.00 | 45 014.00 | 754 198.00 |
VW T.V.A. | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 823.00 | 802 823.00 | | 802 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
ST Autres comptes | 160 468.00 | | | 160 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 138.00 | | | 121 138.00 |
YT Sous‐traitance | 85 295.00 | | | 85 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 176.00 | | | 66 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 563.00 | | | 426 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |