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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194.00 | 1 749.00 | 1 444.00 | 3 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 351.00 | 34 295.00 | 16 056.00 | 50 351.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 120.00 | 36 044.00 | 68 076.00 | 104 120.00 |
BT Marchandises | 156 505.00 | | 156 505.00 | 156 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 757.00 | 20 051.00 | 25 706.00 | 45 757.00 |
BZ Autres créances | 682 452.00 | 130 477.00 | 551 975.00 | 682 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 073.00 | 542.00 | 44 531.00 | 45 073.00 |
CF Disponibilités | 150 362.00 | | 150 362.00 | 150 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 171.00 | 151 070.00 | 945 101.00 | 1 096 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 292.00 | 187 114.00 | 1 013 177.00 | 1 200 292.00 |
CU Autres participations | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -7 311.00 | | | -7 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 233.00 | | | 140 233.00 |
DL TOTAL (I) | 141 722.00 | | | 141 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 479.00 | | | 233 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 307.00 | | | 258 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 706.00 | | | 331 706.00 |
EA Autres dettes | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 455.00 | | | 871 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 177.00 | | | 1 013 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 253 388.00 | | 7 253 388.00 | 7 253 388.00 |
FG Production vendue services | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 300 648.00 | | 7 300 648.00 | 7 300 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 302 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 237 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 177 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 333 650.00 | | | 7 333 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 193 416.00 | | | 7 193 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 233.00 | | | 140 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 027.00 | | 14 594.00 | 90 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 50 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 104 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 851.00 | | 13 694.00 | 39 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 175.00 | | 900.00 | 50 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 044.00 | 5 000.00 | | 31 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 044.00 | 5 000.00 | | 31 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 811.00 | 208.00 | | 130 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 862.00 | 208.00 | | 150 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 862.00 | 208.00 | | 150 862.00 |
UG ‐ Financières | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 307.00 | 258 307.00 | | 258 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 356.00 | 57 356.00 | | 57 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 164.00 | 141 164.00 | | 141 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
UX Autres créances clients | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VB T. V. A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VC Groupe et associés | 239 939.00 | 239 939.00 | | 239 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 479.00 | 3 479.00 | 230 000.00 | 233 479.00 |
VI Groupe et associés | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 886.00 | 434 886.00 | | 434 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 023.00 | 728 609.00 | 45 414.00 | 774 023.00 |
VW T.V.A. | 45 624.00 | 45 624.00 | | 45 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 033.00 | 640 033.00 | 230 000.00 | 870 033.00 |