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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 1 133.00 | 6 566.00 | 7 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522.00 | 982.00 | 540.00 | 1 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 294.00 | 163 105.00 | 60 189.00 | 223 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 807.00 | 165 221.00 | 219 586.00 | 384 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 565 663.00 | 42 724.00 | 522 939.00 | 565 663.00 |
BZ Autres créances | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
CF Disponibilités | 540 907.00 | | 540 907.00 | 540 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 285.00 | 42 724.00 | 1 119 560.00 | 1 162 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 092.00 | 207 946.00 | 1 339 145.00 | 1 547 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 42 996.00 | 70 870.00 | | 42 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 372.00 | 2 126.00 | | 107 372.00 |
DL TOTAL (I) | 326 369.00 | 248 996.00 | | 326 369.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 440.00 | 17 517.00 | | 3 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 416.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 446.00 | 439 858.00 | | 888 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 065.00 | 22 249.00 | | 92 065.00 |
EA Autres dettes | 28 551.00 | 18 209.00 | | 28 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 776.00 | 498 251.00 | | 1 012 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 146.00 | 747 248.00 | | 1 339 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 776.00 | | | 1 012 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 183.00 | | 2 624.00 | 382 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 700.00 | | | 159 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 193.00 | | 2 624.00 | 222 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 634.00 | 23 587.00 | 165 221.00 | 141 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 267.00 | 1 133.00 | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 768.00 | 23 320.00 | 164 088.00 | 140 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 447.00 | 888 447.00 | | 888 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VW T.V.A. | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 777.00 | 1 012 777.00 | | 1 012 777.00 |